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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 776.00 | 77 519.00 | 29 257.00 | 106 776.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 853.00 | 79 706.00 | 30 147.00 | 109 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 998.00 | 1 766.00 | 12 232.00 | 13 998.00 |
072 Créances – Autres | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
084 Disponibilités | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 546.00 | 1 766.00 | 85 780.00 | 87 546.00 |
110 Total général Actif | 197 399.00 | 81 472.00 | 115 927.00 | 197 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 669.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 542.00 | 184 073.00 | | 174 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 886.00 | 184 073.00 | | 174 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 500.00 | 19 203.00 | | 12 500.00 |
242 Autres charges externes. | 54 440.00 | 46 788.00 | | 54 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 4 611.00 | | 2 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 717.00 | 61 428.00 | | 70 717.00 |
252 Charges sociales | 19 917.00 | 19 376.00 | | 19 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 788.00 | 10 731.00 | | 10 788.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
262 Autres charges | 342.00 | 372.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 106.00 | 162 509.00 | | 173 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 780.00 | 21 564.00 | | 1 780.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 1 900.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 531.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 932.00 | 1 776.00 | | 7 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | -404.00 | 21 322.00 | | -404.00 |