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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 1 797.00 | 8 053.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 460.00 | 34 894.00 | 53 566.00 | 88 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 553.00 | | 428 553.00 | 428 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 503.00 | 41 884.00 | 567 619.00 | 609 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 056.00 | | 458 056.00 | 458 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 910.00 | 30 685.00 | 621 225.00 | 651 910.00 |
BZ Autres créances | 236 987.00 | | 236 987.00 | 236 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 1 645 845.00 | | 1 645 845.00 | 1 645 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677 773.00 | | 1 677 773.00 | 1 677 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 763.00 | 30 685.00 | 4 657 078.00 | 4 687 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 265.00 | 72 569.00 | 5 224 697.00 | 5 297 265.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | 5 000.00 | 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 231.00 | 1 445 563.00 | | 1 477 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 556.00 | 115 669.00 | | 145 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 787.00 | 1 616 231.00 | | 1 677 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 741.00 | 754 991.00 | | 952 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420.00 | 3 020.00 | | 4 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 223.00 | 1 498 216.00 | | 1 565 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 537.00 | 269 276.00 | | 294 537.00 |
EA Autres dettes | 26 303.00 | 24 206.00 | | 26 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 567.00 | 861 015.00 | | 655 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 909.00 | 3 458 842.00 | | 3 546 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 697.00 | 5 075 073.00 | | 5 224 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
FD Production vendue biens | 4 019 486.00 | | 4 019 486.00 | 4 019 486.00 |
FG Production vendue services | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 231.00 | | 4 129 231.00 | 4 129 231.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 32 699.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | 4 801.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 205.00 | 40 512.00 | | 93 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 987.00 | 3 674 997.00 | | 4 137 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 431.00 | 3 559 328.00 | | 3 992 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 556.00 | 115 669.00 | | 145 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 581.00 | 10 974.00 | 2 672.00 | 28 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 389.00 | 10 974.00 | 2 672.00 | 28 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 385.00 | 2 300.00 | 30 685.00 | 28 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 385.00 | 2 300.00 | 35 685.00 | 33 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 385.00 | 2 300.00 | 35 685.00 | 33 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 223.00 | 1 565 223.00 | | 1 565 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655 567.00 | 655 567.00 | | 655 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 553.00 | | 428 553.00 | 428 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 609 280.00 | 609 280.00 | | 609 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VB T. V. A. | 206 286.00 | 206 286.00 | | 206 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 505.00 | 404 505.00 | | 404 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 236.00 | 122 089.00 | 426 147.00 | 548 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677 773.00 | 1 677 773.00 | | 1 677 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 723.00 | 2 566 670.00 | 448 053.00 | 3 014 723.00 |
VW T.V.A. | 208 903.00 | 208 903.00 | | 208 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 791.00 | 3 072 644.00 | 426 147.00 | 3 498 791.00 |