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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 391.00 | 3 603.00 | 6 788.00 | 10 391.00 |
BF Prêts | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 228.00 | 4 296.00 | 10 932.00 | 15 228.00 |
BZ Autres créances | 189 339.00 | | 189 339.00 | 189 339.00 |
CF Disponibilités | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 061.00 | | 199 061.00 | 199 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 289.00 | 4 296.00 | 209 993.00 | 214 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 521.00 | 107 108.00 | | 107 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 757.00 | 34 413.00 | | 35 757.00 |
DL TOTAL (I) | 154 278.00 | 152 521.00 | | 154 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 526.00 | 29 191.00 | | 37 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 498.00 | 42 747.00 | | 10 498.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 715.00 | 79 027.00 | | 55 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 993.00 | 231 548.00 | | 209 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 715.00 | 79 027.00 | | 55 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 750.00 | | 308 750.00 | 308 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 750.00 | | 308 750.00 | 308 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 630.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 630.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -630.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | 18 548.00 | | 20 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 208.00 | 368 439.00 | | 313 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 451.00 | 334 025.00 | | 277 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 757.00 | 34 413.00 | | 35 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 793.00 | | 2 957.00 | 19 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 522.00 | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 15 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127.00 | | 2 957.00 | 8 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316.00 | 1 980.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | 1 980.00 | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UP Prêts | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VC Groupe et associés | 175 046.00 | | | 175 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 494.00 | 197 494.00 | | 197 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 257.00 | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 521.00 | 5 761.00 | | 4 521.00 |
ST Autres comptes | 77 668.00 | 81 672.00 | | 77 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 081.00 | 22 862.00 | | 23 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 631.00 | 58 692.00 | | 25 631.00 |
YT Sous‐traitance | 19 150.00 | 17 850.00 | | 19 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 838.00 | 123 482.00 | | 112 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 161.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 581.00 | 418.00 | | 3 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 750.00 | 72 977.00 | | 61 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 204.00 | 32 286.00 | | 38 204.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 259.00 | 251 627.00 | | 237 259.00 |