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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 652.00 | | 175 652.00 | 175 652.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 047.00 | | 231 047.00 | 231 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 047.00 | | 231 047.00 | 231 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | | | 288.00 |
DH Report à nouveau | -164 031.00 | | | -164 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 952.00 | | | 288 952.00 |
DL TOTAL (I) | 170 209.00 | | | 170 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 047.00 | | | 231 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
FQ Autres produits | | | 110 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 693.00 | | | 329 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 952.00 | | | 288 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 778.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 774.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 652.00 | 175 652.00 | | 175 652.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |