| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
AP Constructions | 69 660.00 | 6 343.00 | 63 318.00 | 69 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 426.00 | 4 122.00 | 2 303.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 826.00 | 10 465.00 | 323 361.00 | 333 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 275.00 | | 116 275.00 | 116 275.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 222.00 | | 81 222.00 | 81 222.00 |
CF Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 174.00 | | 205 174.00 | 205 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 000.00 | 10 465.00 | 528 535.00 | 539 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 275.00 | | | 116 275.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 330.00 | 397 330.00 | | 397 330.00 |
DH Report à nouveau | -104 199.00 | -72 864.00 | | -104 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 524.00 | -31 335.00 | | -97 524.00 |
DL TOTAL (I) | 195 607.00 | 293 131.00 | | 195 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 233.00 | 300 964.00 | | 280 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 928.00 | 353 659.00 | | 332 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 535.00 | 646 790.00 | | 528 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 928.00 | 353 659.00 | | 332 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 107.00 | 80 000.00 | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 97 994.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 830.00 | 62 500.00 | | 84 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 830.00 | 62 500.00 | | 84 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 723.00 | 35 494.00 | | -83 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115.00 | 126 778.00 | | 1 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 640.00 | 158 113.00 | | 98 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 524.00 | -31 335.00 | | -97 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 656.00 | | 7 740.00 | 418 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 830.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 570.00 | 333 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 740.00 | 83 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 826.00 | | 7 740.00 | 83 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 830.00 | | | 334 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 787.00 | 2 678.00 | | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | 2 678.00 | | 7 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 116 275.00 | | | 116 275.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 280 233.00 | 280 233.00 | | 280 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
VW T.V.A. | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 595.00 | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 833.00 | 1 200.00 | | 6 833.00 |
ST Autres comptes | 2 644.00 | 425.00 | | 2 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 052.00 | 65.00 | | 1 052.00 |
YW Taxe professionnelle | | 319.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | 914.00 | | 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 529.00 | 1 690.00 | | 10 529.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |