| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | 150.00 | 2 942.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092.00 | 150.00 | 2 942.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 122.00 | 52 205.00 | 10 917.00 | 63 122.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 051.00 | 52 205.00 | 113 845.00 | 166 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 142.00 | 52 355.00 | 116 787.00 | 169 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
DH Report à nouveau | -3 580.00 | | | -3 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 796.00 | -3 580.00 | | -3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 495.00 | 4 291.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 3 265.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 4 027.00 | | 8 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 377.00 | 43 922.00 | | 106 377.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 292.00 | 51 214.00 | | 116 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 787.00 | 55 504.00 | | 116 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 292.00 | 51 214.00 | | 116 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
FG Production vendue services | 82 993.00 | | 82 993.00 | 82 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 977.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 890.00 | 9 358.00 | | 17 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 101.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 098.00 | 1 101.00 | | 24 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 569.00 | -1 101.00 | | 71 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 1 021.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 249.00 | 93 155.00 | | 187 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 044.00 | 96 735.00 | | 191 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 796.00 | -3 580.00 | | -3 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062.00 | | 27 644.00 | 1 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 614.00 | 3 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 062.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 552.00 | 3 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 644.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | 970.00 | 1 882.00 | 1 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 820.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 228.00 | 26 977.00 | | 25 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 228.00 | 26 977.00 | | 25 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 228.00 | 26 977.00 | | 25 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VW T.V.A. | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 638.00 | 4 198.00 | | 7 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | 1 485.00 | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 9 389.00 | 6 603.00 | | 9 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 861.00 | 18 880.00 | | 19 861.00 |
YT Sous‐traitance | 16 780.00 | 4 763.00 | | 16 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 675.00 | 4 198.00 | | 7 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 282.00 | 18 072.00 | | 37 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 080.00 | 3 132.00 | | 6 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 438.00 | 31 730.00 | | 47 438.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |