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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 450.00 | 26 911.00 | 3 538.00 | 30 450.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 807.00 | 36 165.00 | 47 641.00 | 83 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 448.00 | 63 076.00 | 242 371.00 | 305 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 748.00 | 63 076.00 | 251 672.00 | 314 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | 33 921.00 | 9 050.00 | | 33 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 704.00 | 24 870.00 | | 26 704.00 |
DL TOTAL (I) | 67 843.00 | 41 139.00 | | 67 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 571.00 | 110 365.00 | | 84 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 412.00 | 81 662.00 | | 63 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 13 038.00 | | 17 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 117.00 | 19 399.00 | | 17 117.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 2 861.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 828.00 | 227 326.00 | | 183 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 672.00 | 268 466.00 | | 251 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 566.00 | 227 326.00 | | 134 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 239.00 | | 314 239.00 | 314 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 239.00 | | 314 239.00 | 314 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 182.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 182.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | -182.00 | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 421.00 | | 4 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 704.00 | 24 870.00 | | 26 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 225.00 | 13 851.00 | | 49 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 307.00 | 7 857.00 | | 28 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 813.00 | 30 551.00 | 49 261.00 | 79 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 813.00 | 30 551.00 | 49 261.00 | 79 813.00 |