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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 198.00 | 50.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 663.00 | 16 046.00 | 5 617.00 | 21 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 931.00 | 14 186.00 | 13 745.00 | 27 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 326.00 | 30 429.00 | 34 897.00 | 65 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BT Marchandises | | 10 104.00 | -10 104.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BZ Autres créances | 456 182.00 | | 456 182.00 | 456 182.00 |
CF Disponibilités | 390 755.00 | | 390 755.00 | 390 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 744.00 | 10 104.00 | 868 640.00 | 878 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 070.00 | 40 533.00 | 903 537.00 | 944 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 384 004.00 | 384 004.00 | | 384 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 717.00 | 107 183.00 | | 135 717.00 |
DL TOTAL (I) | 525 222.00 | 496 687.00 | | 525 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 294.00 | 30 481.00 | | 75 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 729.00 | 196 319.00 | | 154 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 271.00 | 63 568.00 | | 89 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 504.00 | 16 131.00 | | 9 504.00 |
EA Autres dettes | 49 518.00 | 15 701.00 | | 49 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 316.00 | 322 200.00 | | 378 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 537.00 | 818 887.00 | | 903 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 587.00 | 125 881.00 | | 223 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 913.00 | | 24 414.00 | 52 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 65 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 49 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | 83.00 | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 488.00 | | 24 106.00 | 37 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | 225.00 | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 635.00 | 5 794.00 | 12 000.00 | 36 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 83.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | 5 712.00 | 12 000.00 | 36 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
UX Autres créances clients | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VB T. V. A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VC Groupe et associés | 159 355.00 | 159 355.00 | | 159 355.00 |
VI Groupe et associés | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 656.00 | 283 656.00 | | 283 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 417.00 | 472 417.00 | | 472 417.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 587.00 | 223 587.00 | | 223 587.00 |