| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 161 185.00 | | 2 161 185.00 | 2 161 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 170.00 | 401 161.00 | 92 009.00 | 493 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 092.00 | 711 776.00 | 171 316.00 | 883 092.00 |
BF Prêts | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 727.00 | 1 116 239.00 | 2 882 488.00 | 3 998 727.00 |
BT Marchandises | 646 635.00 | 46 118.00 | 600 517.00 | 646 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 038.00 | 295 721.00 | 388 316.00 | 684 038.00 |
BZ Autres créances | 604 773.00 | | 604 773.00 | 604 773.00 |
CF Disponibilités | 1 890 021.00 | | 1 890 021.00 | 1 890 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 113.00 | 341 839.00 | 3 503 274.00 | 3 845 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 777.00 | 1 458 078.00 | 6 391 699.00 | 7 849 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 30 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 464 045.00 | 929 498.00 | | 464 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 610.00 | 54 548.00 | | 216 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 655.00 | 1 017 045.00 | | 1 233 655.00 |
DP Provisions pour risques | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 495.00 | 91 172.00 | | 627 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 147.00 | 604 147.00 | | 604 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 674.00 | 391 758.00 | | 386 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 540.00 | 239 065.00 | | 379 540.00 |
EA Autres dettes | 3 092 386.00 | 3 230 372.00 | | 3 092 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 242.00 | 4 556 514.00 | | 5 090 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 699.00 | 5 641 362.00 | | 6 391 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 526.00 | 762 160.00 | | 897 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 971.00 | | 65 202.00 | 3 936 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 446.00 | 47 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 446.00 | 3 998 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574 487.00 | | | 2 574 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 060.00 | | 65 202.00 | 1 311 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 901.00 | 62 338.00 | | 1 053 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 599.00 | 62 338.00 | | 1 050 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 129.00 | | 604 129.00 | 604 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 674.00 | 386 674.00 | | 386 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 496.00 | 123 496.00 | | 123 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 648.00 | 185 648.00 | | 185 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092 386.00 | 3 092 386.00 | | 3 092 386.00 |
UP Prêts | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
UX Autres créances clients | 348 679.00 | 348 679.00 | | 348 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 359.00 | 335 359.00 | | 335 359.00 |
VB T. V. A. | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 212.00 | | 117 212.00 | 117 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 181.00 | 2 874.00 | 7 307.00 | 510 181.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VP Divers | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 681.00 | 545 681.00 | | 545 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 384.00 | 1 339 384.00 | | 1 339 384.00 |
VW T.V.A. | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 140.00 | 3 861 492.00 | 728 648.00 | 5 090 140.00 |