| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 4 265.00 | 4 156.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 318.00 | 36 393.00 | 11 924.00 | 48 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 889.00 | 40 658.00 | 16 230.00 | 56 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 433.00 | 3 018.00 | 158 415.00 | 161 433.00 |
BZ Autres créances | 571 478.00 | | 571 478.00 | 571 478.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 738.00 | 3 018.00 | 769 720.00 | 772 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 626.00 | 43 676.00 | 785 950.00 | 829 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 583 416.00 | 583 416.00 | | 583 416.00 |
DH Report à nouveau | -17 739.00 | | | -17 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 656.00 | -17 739.00 | | 37 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 214.00 | 4 214.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 607 648.00 | 570 991.00 | | 607 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 623.00 | 90 525.00 | | 75 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 722.00 | 75 911.00 | | 86 722.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | 7 675.00 | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 302.00 | 174 111.00 | | 178 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 950.00 | 745 102.00 | | 785 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 302.00 | 174 111.00 | | 178 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
FG Production vendue services | 1 165 317.00 | | 1 165 317.00 | 1 165 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 835.00 | | 1 173 835.00 | 1 173 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | 372.00 | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 158.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 628.00 | 1 089 718.00 | | 1 176 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 971.00 | 1 107 456.00 | | 1 138 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 656.00 | -17 739.00 | | 37 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 573.00 | | 4 216.00 | 57 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 56 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 56 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 423.00 | | 4 216.00 | 57 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 458.00 | 8 101.00 | 4 900.00 | 37 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 458.00 | 8 101.00 | 4 900.00 | 37 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 156 040.00 | 156 040.00 | | 156 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VC Groupe et associés | 551 415.00 | 551 415.00 | | 551 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 805.00 | 733 655.00 | 150.00 | 733 805.00 |
VW T.V.A. | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 302.00 | 178 302.00 | | 178 302.00 |