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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AN Terrains | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
AP Constructions | 130 788.00 | 31 959.00 | 98 829.00 | 130 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 39.00 | 1 011.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | 1 372.00 | 1 379.00 | 2 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 879.00 | 33 931.00 | 213 949.00 | 247 879.00 |
BP En cours de production de services | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BT Marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 997.00 | | 120 997.00 | 120 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 876.00 | 33 931.00 | 334 945.00 | 368 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 646.00 | 71 044.00 | | 77 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982.00 | 6 602.00 | | -982.00 |
DL TOTAL (I) | 87 664.00 | 88 646.00 | | 87 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 701.00 | 203 366.00 | | 236 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 7 431.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 305.00 | 15 540.00 | | 7 305.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 282.00 | 226 337.00 | | 247 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 945.00 | 314 982.00 | | 334 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 953.00 | 36 710.00 | | 26 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
FM Production stockée | | | 33 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 003.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 048.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 048.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 514.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 418.00 | 155 611.00 | | 149 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 400.00 | 149 009.00 | | 150 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982.00 | 6 602.00 | | -982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 829.00 | | 1 050.00 | 246 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 079.00 | | 1 050.00 | 246 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 927.00 | 6 003.00 | | 27 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 367.00 | 6 003.00 | | 27 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 701.00 | 16 372.00 | 67 517.00 | 236 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 282.00 | 26 953.00 | 67 517.00 | 247 282.00 |