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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 002.00 | 3 383.00 | 2 617.00 | 6 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 906.00 | 17 876.00 | 29.00 | 17 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 252.00 | 21 605.00 | 2 646.00 | 24 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 468.00 | 21 605.00 | 37 863.00 | 59 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 303.00 | | | -30 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | | | 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 699.00 | | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | -9 242.00 | | | -9 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
FG Production vendue services | 108 778.00 | | 108 778.00 | 108 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 819.00 | | 109 819.00 | 109 819.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 586.00 | | | 107 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 638.00 | 968.00 | | 20 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 294.00 | 968.00 | | 20 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
ST Autres comptes | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829.00 | | | 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |