| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 661.00 | 7 444.00 | 4 217.00 | 11 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 661.00 | 7 444.00 | 74 217.00 | 81 661.00 |
BT Marchandises | 2 351 364.00 | | 2 351 364.00 | 2 351 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BZ Autres créances | 2 813 889.00 | 725 406.00 | 2 088 483.00 | 2 813 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 504 386.00 | | 1 504 386.00 | 1 504 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 729 112.00 | 725 406.00 | 6 003 706.00 | 6 729 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 773.00 | 732 849.00 | 6 077 924.00 | 6 810 773.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 039 600.00 | 5 438 900.00 | | 5 039 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 345.00 | 33 412.00 | | 33 345.00 |
DG Autres réserves | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
DH Report à nouveau | -324 407.00 | -223 697.00 | | -324 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 670.00 | -100 777.00 | | 126 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 103.00 | 5 147 838.00 | | 4 935 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234.00 | 805.00 | | 1 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 467.00 | 2 500.00 | | 25 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 597.00 | 82 029.00 | | 220 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 947.00 | 31 106.00 | | 35 947.00 |
EA Autres dettes | 859 575.00 | 309 830.00 | | 859 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 821.00 | 426 269.00 | | 1 142 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 924.00 | 5 574 107.00 | | 6 077 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 000.00 | | 2 619 000.00 | 2 619 000.00 |
FG Production vendue services | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 690.00 | | 2 656 690.00 | 2 656 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 242.00 | 278 851.00 | | 2 883 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 572.00 | 379 628.00 | | 2 756 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 670.00 | -100 777.00 | | 126 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619.00 | 3 824.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 3 824.00 | | 3 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 829.00 | | 70 829.00 | 70 829.00 |
6T Sur comptes clients | 725 406.00 | | | 725 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 235.00 | | 70 829.00 | 796 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 467.00 | 26 062.00 | | 25 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 597.00 | 220 597.00 | | 220 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 575.00 | 859 575.00 | | 859 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822 476.00 | 2 822 476.00 | | 2 822 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 476.00 | 2 822 476.00 | | 2 822 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 821.00 | 1 143 416.00 | | 1 142 821.00 |