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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
CF Disponibilités | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 279.00 | | 218 279.00 | 218 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 279.00 | | 2 168 279.00 | 2 168 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 641 829.00 | 475 221.00 | | 641 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 941.00 | 166 608.00 | | 48 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 970.00 | 2 074 029.00 | | 2 122 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 080.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 308.00 | 108 112.00 | | 45 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 279.00 | 2 182 141.00 | | 2 168 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 844.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 186 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 059.00 | 19 392.00 | | 17 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 941.00 | 166 608.00 | | 48 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 152 536.00 | | | 152 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 493.00 | 198 493.00 | | 198 493.00 |
VW T.V.A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |