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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 703.00 | 10 203.00 | 3 500.00 | 13 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 221.00 | 10 203.00 | 92 018.00 | 102 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -249 214.00 | -193 997.00 | | -249 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 515.00 | -55 217.00 | | 50 515.00 |
DL TOTAL (I) | -197 599.00 | -248 114.00 | | -197 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 166.00 | 233 816.00 | | 205 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 056.00 | 69 528.00 | | 49 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 789.00 | 17 860.00 | | 19 789.00 |
EA Autres dettes | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 618.00 | 336 810.00 | | 289 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 018.00 | 88 696.00 | | 92 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 166.00 | | | 205 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 194 725.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 485.00 | 249 942.00 | | 9 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 515.00 | -55 217.00 | | 50 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 205 166.00 | 205 166.00 | | 205 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 018.00 | 88 518.00 | 3 600.00 | 92 018.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 618.00 | 289 618.00 | | 289 618.00 |