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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 902 799.00 | | 902 799.00 | 902 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 554.00 | | 102 554.00 | 102 554.00 |
BZ Autres créances | 1 309 198.00 | | 1 309 198.00 | 1 309 198.00 |
CF Disponibilités | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 614.00 | | 1 470 614.00 | 1 470 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 413.00 | | 2 373 413.00 | 2 373 413.00 |
CU Autres participations | 902 799.00 | | 902 799.00 | 902 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 338.00 | | | -4 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 016.00 | | | -48 016.00 |
DL TOTAL (I) | -9 554.00 | | | -9 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 416.00 | | | 2 215 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 967.00 | | | 2 382 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 413.00 | | | 2 373 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 967.00 | | | 2 382 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 906.00 | | | 139 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 016.00 | | | -48 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 799.00 | | | 902 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 799.00 | | | 902 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215 618.00 | 2 215 618.00 | | 2 215 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 902.00 | 1 411 902.00 | | 1 411 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 968.00 | 2 382 968.00 | | 2 382 968.00 |