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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 022.00 | 628.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 866.00 | 2 022.00 | 21 844.00 | 23 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 503.00 | | 70 503.00 | 70 503.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
CF Disponibilités | 111 873.00 | | 111 873.00 | 111 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 407.00 | | 281 407.00 | 281 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 273.00 | 2 022.00 | 303 251.00 | 305 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 886.00 | 83 966.00 | | 130 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 957.00 | 46 919.00 | | 56 957.00 |
DL TOTAL (I) | 193 342.00 | 136 386.00 | | 193 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | 10 151.00 | | 13 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 066.00 | | 5 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 864.00 | 91 501.00 | | 88 864.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 109.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 909.00 | 111 899.00 | | 109 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 251.00 | 248 285.00 | | 303 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 909.00 | 111 899.00 | | 109 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 806.00 | | 522 806.00 | 522 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 806.00 | | 522 806.00 | 522 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 13 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 605.00 | 26 259.00 | | 30 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 275.00 | 6 523.00 | | 7 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 075.00 | 12 028.00 | | 13 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 124.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 124.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | -124.00 | | 4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 5 571.00 | | 9 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 476.00 | 504 644.00 | | 558 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 520.00 | 457 725.00 | | 501 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 957.00 | 46 919.00 | | 56 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 650.00 | | 216.00 | 23 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 216.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884.00 | 138.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 138.00 | | 1 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VI Groupe et associés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 733.00 | 89 517.00 | 3 216.00 | 92 733.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |