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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CF Disponibilités | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 806.00 | | 128 806.00 | 128 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 806.00 | | 988 806.00 | 988 806.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 342 124.00 | 262 952.00 | | 342 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 499.00 | 79 172.00 | | 78 499.00 |
DL TOTAL (I) | 640 073.00 | 561 574.00 | | 640 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 965.00 | 307 537.00 | | 198 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 653.00 | 50 048.00 | | 72 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 351.00 | | 23 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 988.00 | 58 665.00 | | 53 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 733.00 | 439 601.00 | | 348 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 806.00 | 1 001 175.00 | | 988 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 308.00 | | 202 308.00 | 202 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 308.00 | | 202 308.00 | 202 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 415.00 | 236 411.00 | | 262 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 916.00 | 157 239.00 | | 183 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 499.00 | 79 172.00 | | 78 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 965.00 | 112 352.00 | 86 613.00 | 198 965.00 |
VI Groupe et associés | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 465.00 | | | 108 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VP Divers | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
VW T.V.A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 733.00 | 262 120.00 | 86 613.00 | 348 733.00 |