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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
AP Constructions | 435 440.00 | | 435 440.00 | 435 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 243.00 | | 111 243.00 | 111 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 543.00 | | 655 543.00 | 655 543.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 513 790.00 | | 513 790.00 | 513 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 002.00 | | 516 002.00 | 516 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 545.00 | | 1 171 545.00 | 1 171 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 901 319.00 | -2 719 749.00 | | -3 901 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 911.00 | -1 181 570.00 | | -15 911.00 |
DL TOTAL (I) | -3 907 230.00 | -3 891 319.00 | | -3 907 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061 609.00 | 5 061 509.00 | | 5 061 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 15 298.00 | | 12 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 964.00 | 5 221.00 | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 775.00 | 5 082 029.00 | | 5 078 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 545.00 | 1 190 710.00 | | 1 171 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 166.00 | 20 519.00 | | 17 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -997 878.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 911.00 | 183 692.00 | | 15 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 911.00 | -1 181 570.00 | | -15 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 543.00 | | 6 000.00 | 649 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 543.00 | | 6 000.00 | 649 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 061 609.00 | | 5 061 609.00 | 5 061 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 775.00 | 17 166.00 | 5 061 609.00 | 5 078 775.00 |