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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 433.00 | 50 416.00 | 129 017.00 | 179 433.00 |
AH Fonds commercial | 3 424 109.00 | | 3 424 109.00 | 3 424 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 037.00 | 178 074.00 | 272 962.00 | 451 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 079.00 | 100 000.00 | 200 079.00 | 300 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 715.00 | | 253 715.00 | 253 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 373.00 | 328 490.00 | 4 279 883.00 | 4 608 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 554.00 | | 1 815 554.00 | 1 815 554.00 |
BZ Autres créances | 380 678.00 | | 380 678.00 | 380 678.00 |
CF Disponibilités | 1 951 641.00 | | 1 951 641.00 | 1 951 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 228.00 | | 4 219 228.00 | 4 219 228.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 767.00 | 328 490.00 | 8 628 276.00 | 8 956 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 715.00 | | | 253 715.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 301.00 | 761 301.00 | | 761 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 666 839.00 | 757 101.00 | | 666 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 620.00 | -90 262.00 | | 995 620.00 |
DK Provisions réglementées | | 70 755.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 698 980.00 | 1 774 116.00 | | 2 698 980.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 756 270.00 | 756 270.00 | | 756 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503 407.00 | 4 746 023.00 | | 3 503 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 196.00 | 436 619.00 | | 357 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 344.00 | 1 165 031.00 | | 1 174 344.00 |
EA Autres dettes | 47 223.00 | 39 473.00 | | 47 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 857.00 | 148 490.00 | | 60 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 296.00 | 7 291 906.00 | | 5 899 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 628 276.00 | 9 066 022.00 | | 8 628 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 667.00 | 3 048 633.00 | | 2 573 667.00 |