| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 331.00 | 1 960.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 080.00 | 1 080.00 | 95 000.00 | 96 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 042.00 | | 324 042.00 | 324 042.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 968.00 | | 332 968.00 | 332 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 048.00 | 1 080.00 | 427 968.00 | 429 048.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 68 333.00 | 62 831.00 | | 68 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | 5 501.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 165 860.00 | 165 133.00 | | 165 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 1 783.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 28.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | 25 018.00 | | 20 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 908.00 | 109 936.00 | | 130 908.00 |
EA Autres dettes | 110 315.00 | 113 406.00 | | 110 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 108.00 | 250 171.00 | | 262 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 968.00 | 415 304.00 | | 427 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 108.00 | 250 171.00 | | 262 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 1 783.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 212.00 | | 593 212.00 | 593 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 212.00 | | 593 212.00 | 593 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 126.00 | 19 393.00 | | 16 126.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 448.00 | 596 134.00 | | 594 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 720.00 | 590 633.00 | | 593 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | 5 501.00 | | 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 2 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
UX Autres créances clients | 324 042.00 | 324 042.00 | | 324 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VP Divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 250.00 | 332 250.00 | | 332 250.00 |
VW T.V.A. | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 108.00 | 262 108.00 | | 262 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | 9 593.00 | | 7 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 75 687.00 | 84 201.00 | | 75 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 221.00 | 10 464.00 | | 5 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 560.00 | 59 397.00 | | 42 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | 2 323.00 | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 177.00 | 11 916.00 | | 10 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 004.00 | 118 230.00 | | 98 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 948.00 | 14 956.00 | | 12 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 409.00 | 99 165.00 | | 85 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |