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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 006.00 | 11 096.00 | 11 910.00 | 23 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 253.00 | 234 211.00 | 58 042.00 | 292 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 588.00 | 245 807.00 | 112 781.00 | 358 588.00 |
BT Marchandises | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 872.00 | | 154 872.00 | 154 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 460.00 | 245 807.00 | 267 653.00 | 513 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 307.00 | | | -70 307.00 |
DL TOTAL (I) | -59 394.00 | | | -59 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 047.00 | | | 327 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 653.00 | | | 267 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 852.00 | | | 159 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 763.00 | | 780 763.00 | 780 763.00 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 463.00 | | 784 463.00 | 784 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 523.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 887.00 | | | 793 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 194.00 | | | 864 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 307.00 | | | -70 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 284.00 | 22 523.00 | | 223 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 784.00 | 22 523.00 | | 222 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 156.00 | 11 961.00 | 153 656.00 | 179 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 241.00 | 22 314.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 327.00 | 22 314.00 | 3 086.00 | 25 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 047.00 | 159 852.00 | 153 656.00 | 327 047.00 |