| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 440.00 | 16 923.00 | 11 517.00 | 28 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 672.00 | 19 533.00 | 19 139.00 | 38 672.00 |
BT Marchandises | 1 522 767.00 | | 1 522 767.00 | 1 522 767.00 |
BZ Autres créances | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CF Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 032.00 | | 1 569 032.00 | 1 569 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 704.00 | 19 533.00 | 1 588 172.00 | 1 607 704.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 172 318.00 | 150 608.00 | | 172 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 494.00 | 21 710.00 | | 103 494.00 |
DL TOTAL (I) | 276 912.00 | 173 418.00 | | 276 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 331.00 | 990 548.00 | | 728 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 515.00 | 29 826.00 | | 546 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 11 505.00 | | 18 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 061.00 | 257.00 | | 18 061.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 123.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 260.00 | 1 032 259.00 | | 1 311 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 172.00 | 1 205 677.00 | | 1 588 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 832.00 | 2 701.00 | | 16 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 832.00 | 2 701.00 | | 16 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 515.00 | 46 515.00 | 500 000.00 | 546 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 331.00 | 728 331.00 | | 728 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 260.00 | 811 260.00 | 500 000.00 | 1 311 260.00 |