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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
AP Constructions | 362 700.00 | 75 869.00 | 286 831.00 | 362 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 6 267.00 | 883.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 356.00 | 63 422.00 | 59 933.00 | 123 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 044.00 | 146 097.00 | 387 947.00 | 534 044.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 977.00 | 146 097.00 | 390 880.00 | 536 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 982.00 | -140 460.00 | | -154 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 442.00 | -14 522.00 | | -9 442.00 |
DK Provisions réglementées | 50 579.00 | 43 325.00 | | 50 579.00 |
DL TOTAL (I) | -103 845.00 | -101 656.00 | | -103 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 618.00 | 12 211.00 | | 9 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 107.00 | 501 676.00 | | 485 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 725.00 | 513 887.00 | | 494 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 880.00 | 412 231.00 | | 390 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 812.00 | 504 290.00 | | 487 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 754.00 | -7 254.00 | | -5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 550.00 | 25 584.00 | | 31 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 992.00 | 40 106.00 | | 40 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 442.00 | -14 522.00 | | -9 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 044.00 | | | 534 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 505.00 | | | 533 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 477.00 | 20 619.00 | | 125 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 939.00 | 20 619.00 | | 124 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 325.00 | 7 254.00 | | 43 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 325.00 | 7 254.00 | | 43 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 618.00 | 2 705.00 | 6 913.00 | 9 618.00 |
VI Groupe et associés | 483 787.00 | 483 787.00 | | 483 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 725.00 | 487 812.00 | 6 913.00 | 494 725.00 |