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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209 030.00 | 79 199.00 | 129 831.00 | 209 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 121 228.00 | | 1 121 228.00 | 1 121 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 047.00 | 671.00 | 7 376.00 | 8 047.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 100.00 | 99.00 | 2 001.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 12 415.00 | 375.00 | 12 040.00 | 12 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 333.00 | 20 212.00 | 41 122.00 | 61 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 490.00 | 64 229.00 | 104 262.00 | 168 490.00 |
AX Avances et acomptes | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 636.00 | 164 409.00 | 1 446 227.00 | 1 610 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BZ Autres créances | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CF Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 573.00 | 164 409.00 | 1 547 164.00 | 1 711 573.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 240.00 | | | -135 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 928.00 | -135 240.00 | | -203 928.00 |
DL TOTAL (I) | -330 169.00 | -126 240.00 | | -330 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 986.00 | 595 179.00 | | 614 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 000.00 | 915 000.00 | | 1 035 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | 457.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 860.00 | 61 271.00 | | 140 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 440.00 | 31 554.00 | | 20 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 1 199.00 | | 1 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 877 333.00 | 1 606 160.00 | | 1 877 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 164.00 | 1 479 920.00 | | 1 547 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 721.00 | 1 606 160.00 | | 1 368 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 139.00 | | 109 139.00 | 109 139.00 |
FG Production vendue services | 644 241.00 | | 644 241.00 | 644 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 380.00 | | 753 380.00 | 753 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 034.00 | |
GE Autres charges | | | 29 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | | | 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 032.00 | 23 537.00 | | 28 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 142.00 | 2.00 | | 4 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | 2.00 | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | -2.00 | | -1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 969.00 | 775 192.00 | | 758 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 898.00 | 910 432.00 | | 962 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 928.00 | -135 240.00 | | -203 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 259.00 | 4 957.00 | | 5 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 303.00 | | 150 460.00 | 1 464 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 245.00 | | 6 959.00 | 214 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 264.00 | | 143 441.00 | 96 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 567.00 | | 60.00 | 32 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 503.00 | 94 034.00 | 4 127.00 | 74 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 218.00 | 49 321.00 | | 35 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 860.00 | 140 860.00 | | 140 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
UX Autres créances clients | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VB T. V. A. | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 986.00 | 106 374.00 | 508 612.00 | 614 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 065.00 | 1 368 453.00 | 508 612.00 | 1 877 065.00 |