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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 843 731.00 | 264 103.00 | 579 628.00 | 843 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 248.00 | 376 209.00 | 343 040.00 | 719 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 653.00 | 1 367 139.00 | 921 514.00 | 2 288 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 464.00 | 2 007 451.00 | 1 943 014.00 | 3 950 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 687.00 | | 171 687.00 | 171 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 596.00 | | 105 596.00 | 105 596.00 |
BZ Autres créances | 269 251.00 | | 269 251.00 | 269 251.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 355.00 | | 564 355.00 | 564 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 819.00 | 2 007 451.00 | 2 507 369.00 | 4 514 819.00 |
CU Autres participations | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DG Autres réserves | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
DK Provisions réglementées | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DL TOTAL (I) | 429 346.00 | | | 429 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 791.00 | | | 1 533 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | | | 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
EA Autres dettes | 377 350.00 | | | 377 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 022.00 | | | 2 078 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 369.00 | | | 2 507 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 677.00 | | | 1 032 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
FG Production vendue services | 1 055 497.00 | | 1 055 497.00 | 1 055 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 757.00 | | 1 082 757.00 | 1 082 757.00 |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 901.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 223.00 | | | 1 118 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 789.00 | | | 1 086 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 518.00 | | 32 463.00 | 3 918 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 3 950 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 3 851 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 718.00 | | 32 432.00 | 3 819 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 801.00 | | 31.00 | 98 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 565.00 | 397 901.00 | 16.00 | 1 609 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 565.00 | 397 901.00 | 16.00 | 1 609 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 530.00 | 1 195.00 | | 13 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 530.00 | 1 195.00 | | 13 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
VB T. V. A. | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 791.00 | 488 445.00 | 920 496.00 | 1 533 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 209.00 | 238 209.00 | | 238 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 847.00 | 386 581.00 | 265.00 | 386 847.00 |