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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 178.00 | 3 567.00 | 612.00 | 4 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 741.00 | 132 763.00 | 217 977.00 | 350 741.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 868.00 | 136 330.00 | 219 539.00 | 355 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
072 Créances – Autres | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
084 Disponibilités | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 559.00 | | 246 559.00 | 246 559.00 |
110 Total général Actif | 602 427.00 | 136 330.00 | 466 098.00 | 602 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 048.00 | 109 187.00 | | 184 048.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 793.00 | 343 987.00 | | 341 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 237 649.00 | 226 701.00 | | 237 649.00 |
230 Autres produits | 13 012.00 | 6 540.00 | | 13 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 502.00 | 686 416.00 | | 776 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 636.00 | 95 043.00 | | 121 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 052.00 | -1 448.00 | | -6 052.00 |
242 Autres charges externes. | 144 661.00 | 151 145.00 | | 144 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 373.00 | 7 882.00 | | 11 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 410 716.00 | 354 347.00 | | 410 716.00 |
252 Charges sociales | 34 859.00 | 34 491.00 | | 34 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 848.00 | 35 110.00 | | 50 848.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 45.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 049.00 | 676 615.00 | | 768 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 453.00 | 9 801.00 | | 8 453.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 103.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 033.00 | 11 250.00 | | 15 033.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | 1 146.00 | | 1 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 506.00 | 10 720.00 | | 16 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 746.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 531.00 | 8 543.00 | | 5 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 954.00 | | | 293 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 403.00 | | | 24 403.00 |