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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 1 576.00 | 3 255.00 | 4 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 795.00 | 487 241.00 | 253 555.00 | 740 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 596.00 | 230 606.00 | 43 990.00 | 274 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 022.00 | 719 422.00 | 306 599.00 | 1 026 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 130.00 | | 243 130.00 | 243 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 684.00 | | 619 684.00 | 619 684.00 |
BZ Autres créances | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 462 874.00 | | 462 874.00 | 462 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 518.00 | | 1 371 518.00 | 1 371 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 540.00 | 719 422.00 | 1 678 117.00 | 2 397 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 721.00 | 448 314.00 | | 452 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 386.00 | 124 407.00 | | 192 386.00 |
DL TOTAL (I) | 656 107.00 | 583 721.00 | | 656 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 041.00 | 1 714.00 | | 97 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 078.00 | 639 726.00 | | 791 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 680.00 | 120 519.00 | | 128 680.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 6 212.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 010.00 | 768 808.00 | | 1 022 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 117.00 | 1 352 529.00 | | 1 678 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
FD Production vendue biens | 1 186 579.00 | | 1 186 579.00 | 1 186 579.00 |
FG Production vendue services | 1 154 095.00 | | 1 154 095.00 | 1 154 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 140.00 | | 2 342 140.00 | 2 342 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 884.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 323.00 | 13 743.00 | | 20 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 207.00 | 1 831 354.00 | | 2 366 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 822.00 | 1 706 947.00 | | 2 173 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 386.00 | 124 407.00 | | 192 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 324.00 | | 36 698.00 | 989 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | 3 808.00 | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 301.00 | | 31 090.00 | 984 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 800.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 538.00 | 104 884.00 | | 614 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 553.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 515.00 | 104 332.00 | | 613 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 078.00 | 791 078.00 | | 791 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 619 684.00 | 619 684.00 | | 619 684.00 |
VB T. V. A. | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VI Groupe et associés | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 589.00 | 662 789.00 | 5 800.00 | 668 589.00 |
VW T.V.A. | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 010.00 | 1 022 010.00 | | 1 022 010.00 |