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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 830.00 | 64 008.00 | 611 822.00 | 675 830.00 |
BZ Autres créances | 199 613.00 | | 199 613.00 | 199 613.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 613.00 | | 199 613.00 | 199 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 443.00 | 64 008.00 | 811 435.00 | 875 443.00 |
CU Autres participations | 610 367.00 | | 610 367.00 | 610 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 750.00 | 92 909.00 | | 119 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 059.00 | 26 841.00 | | 37 059.00 |
DL TOTAL (I) | 159 009.00 | 121 950.00 | | 159 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 089.00 | 217 404.00 | | 183 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 337.00 | 282 844.00 | | 469 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 294.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 426.00 | 500 809.00 | | 652 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 435.00 | 622 759.00 | | 811 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 038.00 | 500 809.00 | | 508 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | 50.00 | | 1 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -916.00 | | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 295.00 | 40 044.00 | | 40 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236.00 | 13 203.00 | | 3 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 059.00 | 26 841.00 | | 37 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 030.00 | | 7 300.00 | 675 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 611 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 675 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 022.00 | | 7 300.00 | 611 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 518.00 | | | 62 518.00 |