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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 481.00 | 279.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 394.00 | 11 735.00 | 9 660.00 | 21 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 572.00 | 18 246.00 | 39 326.00 | 57 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 037.00 | 32 982.00 | 50 054.00 | 83 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BN En cours de production de biens | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 636.00 | 13 550.00 | 91 086.00 | 104 636.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 078.00 | 13 550.00 | 273 528.00 | 287 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 115.00 | 46 533.00 | 323 582.00 | 370 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 749.00 | 75 266.00 | | 96 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 205.00 | 31 483.00 | | 8 205.00 |
DL TOTAL (I) | 115 954.00 | 117 749.00 | | 115 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 873.00 | 21 659.00 | | 113 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 253.00 | 26 064.00 | | 33 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 46 236.00 | | 25 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 597.00 | 35 420.00 | | 34 597.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 8 271.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 628.00 | 137 649.00 | | 207 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 582.00 | 255 399.00 | | 323 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 804.00 | 127 567.00 | | 200 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 050.00 | | 559.00 | 82 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 82 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 407.00 | | 559.00 | 78 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 241.00 | 7 741.00 | | 25 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 253.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 494.00 | 7 488.00 | | 22 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 715.00 | 835.00 | | 12 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 715.00 | 835.00 | | 12 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 715.00 | 835.00 | | 12 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 489.00 | 6 666.00 | 6 824.00 | 13 489.00 |
VI Groupe et associés | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
VW T.V.A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 628.00 | 200 804.00 | 6 824.00 | 207 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 194.00 | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 484.00 | 11 173.00 | | 12 484.00 |
ST Autres comptes | 111 188.00 | 105 946.00 | | 111 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 179.00 | 9 823.00 | | 14 179.00 |
YT Sous‐traitance | 5 057.00 | 5 312.00 | | 5 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 613.00 | 12 513.00 | | 8 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 574.00 | 2 523.00 | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 414.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778.00 | 608.00 | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 021.00 | 102 495.00 | | 86 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 197.00 | 71 717.00 | | 69 197.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 095.00 | 147 290.00 | | 152 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |