| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 1 830.00 | 613.00 | 2 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 400.00 | 4 509.00 | 66 890.00 | 71 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 735.00 | 30 320.00 | 112 415.00 | 142 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 820.00 | 49 660.00 | 309 160.00 | 358 820.00 |
BT Marchandises | 297 610.00 | | 297 610.00 | 297 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 454.00 | 60 516.00 | 140 937.00 | 201 454.00 |
BZ Autres créances | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CF Disponibilités | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 228.00 | 60 516.00 | 641 711.00 | 702 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 049.00 | 110 177.00 | 950 871.00 | 1 061 049.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 13 000.00 | 1 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
DH Report à nouveau | -252 950.00 | | | -252 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 668.00 | | | -137 668.00 |
DL TOTAL (I) | -25 118.00 | | | -25 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 476.00 | | | 210 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 999.00 | | | 214 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 604.00 | | | 371 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 990.00 | | | 975 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 871.00 | | | 950 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 824.00 | | | 428 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 951.00 | 1 795.00 | 573 746.00 | 571 951.00 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 373 833.00 | 19 300.00 | 393 133.00 | 373 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 015.00 | 21 095.00 | 967 110.00 | 946 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 516.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 558.00 | | | 972 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 226.00 | | | 1 110 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 668.00 | | | -137 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 524.00 | | 279 295.00 | 79 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | 96 384.00 | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 987.00 | | 178 148.00 | 35 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 517.00 | | 4 763.00 | 41 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 120.00 | 17 539.00 | | 19 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 749.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 039.00 | 16 790.00 | | 18 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 61 516.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 61 516.00 | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 516.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 195 208.00 | 195 208.00 | | 195 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 288.00 | 28 726.00 | 175 561.00 | 204 288.00 |
VI Groupe et associés | 214 999.00 | 214 999.00 | | 214 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 252.00 | 304 972.00 | 32 280.00 | 337 252.00 |
VW T.V.A. | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 386.00 | 428 824.00 | 175 561.00 | 604 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
ST Autres comptes | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 975.00 | | | 113 975.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YT Sous‐traitance | 276 877.00 | | | 276 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 592.00 | | | 192 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 412.00 | | | 230 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 059.00 | | | 508 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |