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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 530.00 | 18 570.00 | 960.00 | 19 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 40 920.00 | 9 080.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 084.00 | 164 162.00 | 93 922.00 | 258 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 231.00 | 401 578.00 | 298 654.00 | 700 231.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 085.00 | 625 229.00 | 463 855.00 | 1 089 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 886.00 | | 732 886.00 | 732 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 146.00 | 20 101.00 | 2 777 045.00 | 2 797 146.00 |
BZ Autres créances | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 831 804.00 | | 831 804.00 | 831 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 871.00 | 20 101.00 | 4 417 770.00 | 4 437 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 956.00 | 645 330.00 | 4 881 626.00 | 5 526 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 987.00 | 752 769.00 | | 1 047 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 738.00 | 675 218.00 | | 939 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
DK Provisions réglementées | 1 644.00 | 644.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 915.00 | 1 527 631.00 | | 2 108 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 951.00 | 784 685.00 | | 770 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 220.00 | 891 131.00 | | 1 513 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 202.00 | 437 949.00 | | 484 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 308.00 | | |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 2 251.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 711.00 | 2 125 341.00 | | 2 772 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 626.00 | 3 652 972.00 | | 4 881 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 711.00 | 1 342 692.00 | | 2 022 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 268.00 | | 105 166.00 | 997 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 61 239.00 | 13 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 350.00 | | 1 089 085.00 | 13 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 404.00 | | 96 911.00 | 861 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 334.00 | | 8 255.00 | 66 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 826.00 | 96 403.00 | | 528 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 992.00 | 5 498.00 | | 53 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 834.00 | 90 905.00 | | 474 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 644.00 | 1 000.00 | | 644.00 |
6T Sur comptes clients | 25 060.00 | 12 830.00 | 17 789.00 | 25 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 860.00 | 12 830.00 | 23 589.00 | 30 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 504.00 | 13 830.00 | 23 589.00 | 31 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 830.00 | 23 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 220.00 | 1 513 220.00 | | 1 513 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 199.00 | 113 199.00 | | 113 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 224.00 | 84 224.00 | | 84 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 025.00 | 2 773 025.00 | | 2 773 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
VB T. V. A. | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VC Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 435.00 | 16 435.00 | 750 000.00 | 766 435.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VP Divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 340.00 | 2 852 480.00 | 81 860.00 | 2 934 340.00 |
VW T.V.A. | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 711.00 | 2 022 711.00 | 750 000.00 | 2 772 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |