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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 500.00 | 28 640.00 | 162 860.00 | 191 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464 360.00 | | 1 464 360.00 | 1 464 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 304.00 | 28 640.00 | 1 681 664.00 | 1 710 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BZ Autres créances | 255 216.00 | | 255 216.00 | 255 216.00 |
CF Disponibilités | 803 399.00 | | 803 399.00 | 803 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 615.00 | | 1 058 615.00 | 1 058 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 919.00 | 28 640.00 | 2 740 279.00 | 2 768 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 653 903.00 | 408 145.00 | | 653 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 984.00 | 445 757.00 | | 616 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 887.00 | 1 986 903.00 | | 2 403 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 187.00 | 163 194.00 | | 308 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 281.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 545.00 | 16 981.00 | | 18 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 393.00 | 189 956.00 | | 336 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 279.00 | 2 176 858.00 | | 2 740 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 4 851.00 | | 9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 515.00 | 561 767.00 | | 756 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 532.00 | 116 010.00 | | 139 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 984.00 | 445 757.00 | | 616 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 240.00 | 6 400.00 | | 22 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 240.00 | 6 400.00 | | 22 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 187.00 | 235 057.00 | 63 380.00 | 308 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 216.00 | 255 216.00 | | 255 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 660.00 | 255 216.00 | 54 444.00 | 309 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 393.00 | 263 263.00 | 63 380.00 | 336 393.00 |