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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
AH Fonds commercial | 620 681.00 | | 620 681.00 | 620 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 391.00 | 43 153.00 | 27 239.00 | 70 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 575.00 | 52 470.00 | 659 104.00 | 711 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 087.00 | 38 646.00 | 139 441.00 | 178 087.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CF Disponibilités | 182 363.00 | | 182 363.00 | 182 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 296.00 | 38 646.00 | 334 650.00 | 373 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 871.00 | 91 116.00 | 993 754.00 | 1 084 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 490 700.00 | 419 300.00 | | 490 700.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | 397.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 518.00 | 71 494.00 | | 73 518.00 |
DL TOTAL (I) | 586 709.00 | 513 191.00 | | 586 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 221.00 | 40 355.00 | | 176 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 635.00 | 134 776.00 | | 106 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 47 854.00 | | 32 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 201.00 | 88 017.00 | | 59 201.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | 8 732.00 | | 7 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 402.00 | 44 987.00 | | 25 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 045.00 | 364 721.00 | | 407 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 754.00 | 877 912.00 | | 993 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 661.00 | 231 694.00 | | 161 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 330.00 | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 462.00 | | 640 462.00 | 640 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 462.00 | | 640 462.00 | 640 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 487.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 029.00 | 24 094.00 | | 18 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 626.00 | 23 660.00 | | 24 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 878.00 | 678 994.00 | | 662 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 360.00 | 607 500.00 | | 589 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 518.00 | 71 494.00 | | 73 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 588.00 | | | 711 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 11 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 711 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 999.00 | | | 629 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 436.00 | 12 035.00 | | 40 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 889.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 008.00 | 11 145.00 | | 32 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 816.00 | 7 487.00 | 2 657.00 | 33 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 816.00 | 7 487.00 | 2 657.00 | 33 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 816.00 | 7 487.00 | 2 657.00 | 33 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 487.00 | 2 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
UX Autres créances clients | 155 045.00 | 155 045.00 | | 155 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 433.00 | 12 685.00 | 162 749.00 | 175 433.00 |
VI Groupe et associés | 106 635.00 | 24 000.00 | 82 635.00 | 106 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 117.00 | 167 891.00 | 34 226.00 | 202 117.00 |
VW T.V.A. | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 045.00 | 161 661.00 | 245 384.00 | 407 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |