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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 417.00 | 38 767.00 | 11 650.00 | 50 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 018.00 | 68 769.00 | 15 250.00 | 84 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 104.00 | | 516 104.00 | 516 104.00 |
BZ Autres créances | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CF Disponibilités | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 728.00 | | 678 728.00 | 678 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 746.00 | 68 769.00 | 693 978.00 | 762 746.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 304 531.00 | | | 304 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 372 604.00 | | | 372 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 387.00 | | | 234 387.00 |
EA Autres dettes | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 374.00 | | | 321 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 978.00 | | | 693 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 374.00 | | | 321 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 488.00 | | 1 531.00 | 82 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 886.00 | | 1 531.00 | 48 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 900.00 | 8 868.00 | | 59 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 354.00 | 3 647.00 | | 26 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 546.00 | 5 221.00 | | 33 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 516 104.00 | 516 104.00 | | 516 104.00 |
VB T. V. A. | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VC Groupe et associés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 271.00 | 588 671.00 | 2 600.00 | 591 271.00 |
VW T.V.A. | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 374.00 | 321 374.00 | | 321 374.00 |