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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 518.00 | 5 920.00 | 778 598.00 | 784 518.00 |
BZ Autres créances | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CF Disponibilités | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 382.00 | 5 920.00 | 816 462.00 | 822 382.00 |
CU Autres participations | 722 827.00 | | 722 827.00 | 722 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 480 638.00 | 472 479.00 | | 480 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 195.00 | 25 658.00 | | -7 195.00 |
DK Provisions réglementées | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
DL TOTAL (I) | 787 503.00 | 812 198.00 | | 787 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 951.00 | 352.00 | | 17 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 119.00 | 4 957.00 | | 10 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | 15 613.00 | | 887.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 958.00 | 20 922.00 | | 28 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 462.00 | 833 120.00 | | 816 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 595.00 | -1 572.00 | | -2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | 29 998.00 | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295.00 | 4 340.00 | | 7 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 195.00 | 25 658.00 | | -7 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 161.00 | | | 830 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 643.00 | 778 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 643.00 | 784 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 241.00 | | | 824 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 961.00 | 30 190.00 | 55 771.00 | 85 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |