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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270 237.00 | 230 490.00 | 39 747.00 | 270 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 226.00 | 15 616.00 | 2 610.00 | 18 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 553.00 | 246 106.00 | 43 447.00 | 289 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
072 Créances – Autres | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
084 Disponibilités | 265 604.00 | | 265 604.00 | 265 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 223.00 | | 425 223.00 | 425 223.00 |
110 Total général Actif | 714 776.00 | 246 106.00 | 468 670.00 | 714 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 566.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 561.00 | | | 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 993.00 | | | 288 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 561.00 | | | 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |