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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 470.00 | 9 816.00 | 653.00 | 10 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 690.00 | 9 816.00 | 1 873.00 | 11 690.00 |
BN En cours de production de biens | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 799.00 | | 196 799.00 | 196 799.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 642.00 | | 541 642.00 | 541 642.00 |
CF Disponibilités | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 399.00 | | 789 399.00 | 789 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 090.00 | 9 816.00 | 791 273.00 | 801 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 047.00 | 164 897.00 | | 267 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 676.00 | 102 151.00 | | 303 676.00 |
DL TOTAL (I) | 591 724.00 | 288 048.00 | | 591 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 160.00 | 14 513.00 | | 15 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 18 741.00 | | 9 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 003.00 | 110 303.00 | | 156 003.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 380.00 | 72 300.00 | | 18 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 548.00 | 384 582.00 | | 199 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 273.00 | 672 630.00 | | 791 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 548.00 | 384 582.00 | | 199 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910.00 | 906.00 | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | 906.00 | | 8 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 196 799.00 | 196 799.00 | | 196 799.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 089.00 | 201 874.00 | 1 215.00 | 203 089.00 |
VW T.V.A. | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 548.00 | 199 548.00 | | 199 548.00 |