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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 031.00 | 486.00 | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 764.00 | 13 025.00 | 24 738.00 | 37 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 002.00 | 16 057.00 | 47 945.00 | 64 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | 3 801.00 | -3 669.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 1 893 256.00 | | 1 893 256.00 | 1 893 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 947.00 | 3 801.00 | 1 910 145.00 | 1 913 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 949.00 | 19 858.00 | 1 958 090.00 | 1 977 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 314.00 | -10 369.00 | | 31 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953.00 | 41 683.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 48 767.00 | 47 814.00 | | 48 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 251.00 | 144 897.00 | | 127 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 409.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 817.00 | 405 326.00 | | 437 817.00 |
EA Autres dettes | 1 326 926.00 | 3 780 092.00 | | 1 326 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 323.00 | 4 340 724.00 | | 1 909 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 090.00 | 4 388 537.00 | | 1 958 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 483.00 | 4 213 813.00 | | 1 800 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 255.00 | | 6 747.00 | 57 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | 1 854.00 | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 871.00 | | 4 893.00 | 32 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 548.00 | 6 591.00 | 82.00 | 9 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 548.00 | 3 559.00 | 82.00 | 9 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 223.00 | 342 223.00 | | 342 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 926.00 | 1 326 926.00 | | 1 326 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 251.00 | 18 411.00 | 69 157.00 | 127 251.00 |
VI Groupe et associés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 411.00 | 20 691.00 | 22 720.00 | 43 411.00 |
VW T.V.A. | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 323.00 | 1 800 483.00 | 69 157.00 | 1 909 323.00 |