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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 197 717.00 | | 197 717.00 | 197 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 332.00 | | 1 236 332.00 | 1 236 332.00 |
BZ Autres créances | 163 459.00 | | 163 459.00 | 163 459.00 |
CF Disponibilités | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 663.00 | | 263 663.00 | 263 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 994.00 | | 1 499 994.00 | 1 499 994.00 |
CU Autres participations | 1 038 614.00 | | 1 038 614.00 | 1 038 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 149 919.00 | 149 919.00 | | 149 919.00 |
DH Report à nouveau | 173 909.00 | 167 608.00 | | 173 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 248.00 | 6 301.00 | | 36 248.00 |
DL TOTAL (I) | 702 176.00 | 665 928.00 | | 702 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 665.00 | 576 591.00 | | 541 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 214.00 | 143 891.00 | | 181 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 1 340.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 147.00 | 79 147.00 | | 72 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 819.00 | 800 972.00 | | 797 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 994.00 | 1 466 900.00 | | 1 499 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 945.00 | 259 307.00 | | 291 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 375.00 | 26 033.00 | | 55 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 128.00 | 19 732.00 | | 19 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 248.00 | 6 301.00 | | 36 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 506.00 | | 10 826.00 | 1 225 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 506.00 | | 10 826.00 | 1 225 506.00 |