| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 750.00 | 13 533.00 | 15 217.00 | 28 750.00 |
040 Immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 401.00 | 13 533.00 | 15 868.00 | 29 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
072 Créances – Autres | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
084 Disponibilités | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 951.00 | | 106 951.00 | 106 951.00 |
110 Total général Actif | 136 352.00 | 13 533.00 | 122 819.00 | 136 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 414.00 | 266 030.00 | | 506 414.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | -7 044.00 | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
230 Autres produits | 273.00 | 902.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 948.00 | 259 888.00 | | 508 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 750.00 | 89 688.00 | | 195 750.00 |
242 Autres charges externes. | 131 427.00 | 69 917.00 | | 131 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | 3 551.00 | | 7 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 375.00 | 40 624.00 | | 105 375.00 |
252 Charges sociales | 45 881.00 | 13 454.00 | | 45 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 495.00 | 2 661.00 | | 4 495.00 |
262 Autres charges | 561.00 | 312.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 717.00 | 220 206.00 | | 490 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 231.00 | 39 682.00 | | 18 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 301.00 | 1 697.00 | | 3 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 3 117.00 | | 4 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 077.00 | 34 868.00 | | 24 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |