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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 980.00 | 765 000.00 | 2 184 980.00 | 2 949 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
BZ Autres créances | 36 651.00 | 19 994.00 | 16 657.00 | 36 651.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 222.00 | 36 266.00 | 17 956.00 | 54 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 202.00 | 801 266.00 | 2 202 936.00 | 3 004 202.00 |
CU Autres participations | 2 949 980.00 | 765 000.00 | 2 184 980.00 | 2 949 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 706.00 | -528 932.00 | | -573 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 030.00 | -44 774.00 | | -24 030.00 |
DL TOTAL (I) | -432 736.00 | -408 706.00 | | -432 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 008.00 | 2 599 160.00 | | 2 631 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 781.00 | | 4 665.00 |
EA Autres dettes | | 18 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 635 672.00 | 2 624 189.00 | | 2 635 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 936.00 | 2 215 483.00 | | 2 202 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 672.00 | 2 624 189.00 | | 2 635 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 799.00 | 16 079.00 | | 10 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 799.00 | 16 079.00 | | 10 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | -16 079.00 | | -3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794.00 | 239 026.00 | | 7 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 825.00 | 283 800.00 | | 31 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 030.00 | -44 774.00 | | -24 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 980.00 | | | 2 949 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 980.00 | | | 2 949 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 439.00 | | 167.00 | 16 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 539.00 | | 545.00 | 20 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 979.00 | | 712.00 | 801 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 979.00 | | 712.00 | 801 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VC Groupe et associés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 631 007.00 | 2 631 007.00 | | 2 631 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 672.00 | 2 635 672.00 | | 2 635 672.00 |