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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 794.00 | 123.00 | 1 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 204.00 | 1 794.00 | 1 050 410.00 | 1 052 204.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 130.00 | | 82 130.00 | 82 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 334.00 | 1 794.00 | 1 132 540.00 | 1 134 334.00 |
CU Autres participations | 1 038 302.00 | | 1 038 302.00 | 1 038 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 428 167.00 | | | 428 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
DL TOTAL (I) | 757 280.00 | | | 757 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 642.00 | | | 132 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
EA Autres dettes | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 260.00 | | | 375 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 540.00 | | | 1 132 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 725.00 | | | 284 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 919.00 | | | 301 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 806.00 | | | 192 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 704.00 | | | 1 059 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 050 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 052 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 787.00 | | | 1 057 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 278.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 278.00 | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 983.00 | 27 447.00 | 90 535.00 | 117 983.00 |
VI Groupe et associés | 132 642.00 | 132 642.00 | | 132 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 260.00 | 284 725.00 | 90 535.00 | 375 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |