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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 268.00 | 28 618.00 | 16 650.00 | 45 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 704.00 | 46 211.00 | 18 493.00 | 64 704.00 |
BP En cours de production de services | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 662.00 | 39 645.00 | 414 017.00 | 453 662.00 |
BZ Autres créances | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 600.00 | 39 645.00 | 622 955.00 | 662 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 305.00 | 85 856.00 | 641 449.00 | 727 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 437.00 | 54 286.00 | | 23 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 903.00 | -30 850.00 | | 35 903.00 |
DL TOTAL (I) | 65 940.00 | 30 037.00 | | 65 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 553.00 | 7 069.00 | | 58 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 658.00 | 87 112.00 | | 257 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 355.00 | 138 030.00 | | 189 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 711.00 | 22.00 | | 1 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 509.00 | 232 234.00 | | 575 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 449.00 | 262 270.00 | | 641 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 863.00 | | 261 863.00 | 261 863.00 |
FD Production vendue biens | 203 529.00 | | 203 529.00 | 203 529.00 |
FG Production vendue services | 784 793.00 | | 784 793.00 | 784 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 184.00 | | 1 250 184.00 | 1 250 184.00 |
FM Production stockée | | | 50 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 60.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 60.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 1 398.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 1 398.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | -1 338.00 | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 953.00 | 717 553.00 | | 1 304 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 050.00 | 748 403.00 | | 1 269 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 903.00 | -30 850.00 | | 35 903.00 |