| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 181.00 | 569.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 816.00 | 181.00 | 35 635.00 | 35 816.00 |
BT Marchandises | 114 633.00 | | 114 633.00 | 114 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BZ Autres créances | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
CF Disponibilités | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 552.00 | | 207 552.00 | 207 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 368.00 | 181.00 | 243 187.00 | 243 368.00 |
CU Autres participations | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 399.00 | 370.00 | | -2 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 111.00 | -2 769.00 | | -125 111.00 |
DL TOTAL (I) | -111 501.00 | 13 610.00 | | -111 501.00 |
DP Provisions pour risques | 7 640.00 | 8 474.00 | | 7 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 640.00 | 8 474.00 | | 7 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 398.00 | 43 304.00 | | 53 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 2 170.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 273.00 | 193 751.00 | | 234 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 206.00 | 63 384.00 | | 54 206.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 2 595.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 048.00 | 305 204.00 | | 347 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 187.00 | 327 288.00 | | 243 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 367.00 | 270 533.00 | | 311 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 513.00 | 2 764.00 | | 8 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 306 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 638 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 83.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 944 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 326.00 | 19 113.00 | | 13 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 326.00 | 19 113.00 | | 13 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 242.00 | 1 144.00 | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 1 144.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 084.00 | 17 968.00 | | 9 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 399.00 | 785 102.00 | | 1 960 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 510.00 | 787 871.00 | | 2 085 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 111.00 | -2 769.00 | | -125 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 930.00 | | 2 886.00 | 32 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 180.00 | | 2 886.00 | 32 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 150.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 150.00 | | 31.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 474.00 | | 834.00 | 8 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 474.00 | | 834.00 | 8 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 273.00 | 234 273.00 | | 234 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 885.00 | 9 204.00 | 31 068.00 | 44 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VP Divers | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 376.00 | 74 696.00 | 1 680.00 | 76 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 048.00 | 311 367.00 | 31 068.00 | 347 048.00 |