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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 369.00 | 8 583.00 | 11 786.00 | 20 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 471.00 | 8 583.00 | 11 888.00 | 20 471.00 |
BT Marchandises | 97 610.00 | | 97 610.00 | 97 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
BZ Autres créances | 227 916.00 | | 227 916.00 | 227 916.00 |
CF Disponibilités | 95 304.00 | | 95 304.00 | 95 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 239.00 | | 515 239.00 | 515 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 709.00 | 8 583.00 | 527 126.00 | 535 709.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 709.00 | | | 112 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 122.00 | | | 170 122.00 |
DL TOTAL (I) | 304 831.00 | | | 304 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 474.00 | | | 127 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
EA Autres dettes | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 296.00 | | | 222 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 126.00 | | | 527 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 257.00 | | 16 525.00 | 46 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 312.00 | 20 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 312.00 | 20 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 157.00 | | 16 523.00 | 46 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 528.00 | 6 177.00 | 24 122.00 | 26 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 528.00 | 6 177.00 | 24 122.00 | 26 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
UX Autres créances clients | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 472.00 | 37 074.00 | 10 399.00 | 47 472.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 423.00 | 209 423.00 | | 209 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 295.00 | 318 295.00 | | 318 295.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 746.00 | 208 347.00 | 10 399.00 | 218 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
ST Autres comptes | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
YT Sous‐traitance | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 266.00 | | | 213 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 721.00 | | | 140 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 436.00 | | | 167 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |