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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 951.00 | 17 452.00 | 6 499.00 | 23 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 267.00 | 17 452.00 | 7 814.00 | 25 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166 902.00 | | 166 902.00 | 166 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 629.00 | | 202 629.00 | 202 629.00 |
072 Créances – Autres | 138 079.00 | | 138 079.00 | 138 079.00 |
084 Disponibilités | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 726.00 | | 535 726.00 | 535 726.00 |
110 Total général Actif | 560 993.00 | 17 452.00 | 543 541.00 | 560 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 691 752.00 | | | 691 752.00 |
222 Production stockée | 123 844.00 | | | 123 844.00 |
230 Autres produits | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 162.00 | | | 826 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541 248.00 | | | 541 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 905.00 | | | -35 905.00 |
242 Autres charges externes. | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
252 Charges sociales | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 789.00 | | | 748 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 269.00 | | | 123 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 959.00 | | | -17 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |