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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 849.00 | 40 989.00 | 17 860.00 | 58 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 353.00 | 171 329.00 | 79 024.00 | 250 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 203.00 | 212 318.00 | 96 884.00 | 309 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 443.00 | | 120 443.00 | 120 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 169.00 | 8 199.00 | 2 960 970.00 | 2 969 169.00 |
BZ Autres créances | 191 533.00 | | 191 533.00 | 191 533.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 908.00 | 8 199.00 | 3 278 709.00 | 3 286 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 111.00 | 220 517.00 | 3 375 593.00 | 3 596 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 666.00 | | | 239 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 117.00 | | | 548 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352.00 | | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 789 236.00 | | | 789 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 384.00 | | | 1 599 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 167.00 | | | 742 167.00 |
EA Autres dettes | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 357.00 | | | 2 586 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 593.00 | | | 3 375 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 357.00 | | | 2 586 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
FG Production vendue services | 4 531 375.00 | | 4 531 375.00 | 4 531 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 564.00 | | 4 550 564.00 | 4 550 564.00 |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 245.00 | | | 201 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 526.00 | | | 4 551 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 408.00 | | | 4 003 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 117.00 | | | 548 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 277.00 | | 85 671.00 | 279 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 744.00 | 309 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 744.00 | 309 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 277.00 | | 85 671.00 | 279 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 788.00 | 35 620.00 | 21 089.00 | 197 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 788.00 | 35 620.00 | 21 089.00 | 197 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 384.00 | 1 599 384.00 | | 1 599 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 969 170.00 | 2 969 170.00 | | 2 969 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VB T. V. A. | 174 971.00 | 174 971.00 | | 174 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VI Groupe et associés | 194 833.00 | 194 833.00 | | 194 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 506.00 | 3 156 506.00 | | 3 156 506.00 |
VW T.V.A. | 509 918.00 | 509 918.00 | | 509 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 358.00 | 2 586 358.00 | | 2 586 358.00 |