| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 4 169.00 | 4 753.00 | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 152.00 | 22 269.00 | 15 883.00 | 38 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 501.00 | 26 438.00 | 991 063.00 | 1 017 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 463.00 | | 194 463.00 | 194 463.00 |
BZ Autres créances | 1 556 425.00 | | 1 556 425.00 | 1 556 425.00 |
CF Disponibilités | 359 075.00 | | 359 075.00 | 359 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 187.00 | | 2 129 187.00 | 2 129 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 688.00 | 26 438.00 | 3 120 250.00 | 3 146 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 230 868.00 | | | 1 230 868.00 |
CU Autres participations | 908 237.00 | | 908 237.00 | 908 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 796.00 | -42 776.00 | | -36 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 697.00 | 5 980.00 | | 44 697.00 |
DL TOTAL (I) | 917 901.00 | 873 204.00 | | 917 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 313.00 | 2 158 937.00 | | 2 050 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 277.00 | 24 012.00 | | 38 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 586.00 | 99 348.00 | | 108 586.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | 49 374.00 | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 349.00 | 2 331 671.00 | | 2 202 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 250.00 | 3 204 875.00 | | 3 120 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 236.00 | 2 331 671.00 | | 152 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 964.00 | | 177 964.00 | 177 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 964.00 | | 177 964.00 | 177 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | 8 000.00 | | 1 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 2 519.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 2 519.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 6 475.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 791.00 | -7 983.00 | | -33 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 105.00 | 337 569.00 | | 354 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 407.00 | 331 590.00 | | 309 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 697.00 | 5 980.00 | | 44 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 609.00 | | | 5 609.00 |