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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 335.00 | 1 255.00 | 500 080.00 | 501 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CF Disponibilités | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 185.00 | | 121 185.00 | 121 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 520.00 | 1 255.00 | 621 265.00 | 622 520.00 |
CU Autres participations | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 224.00 | 196 224.00 | | 196 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 292 179.00 | 248 954.00 | | 292 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 422.00 | 43 225.00 | | 14 422.00 |
DL TOTAL (I) | 545 460.00 | 531 039.00 | | 545 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 775.00 | 125 251.00 | | 70 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 2 291.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856.00 | 8 663.00 | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 805.00 | 136 574.00 | | 75 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 265.00 | 667 612.00 | | 621 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 805.00 | 136 574.00 | | 75 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 325.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 906.00 | 7 610.00 | | 37 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 209.00 | 69 663.00 | | 69 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 788.00 | 26 438.00 | | 54 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 422.00 | 43 225.00 | | 14 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 347.00 | | | 501 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 500 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 501 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 092.00 | | | 500 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 172.00 | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 172.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VC Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VI Groupe et associés | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 81.00 | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 786.00 | 3 779.00 | | 3 786.00 |
ST Autres comptes | 484.00 | 284.00 | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 786.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861.00 | 867.00 | | 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 930.00 | 1 615.00 | | 3 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 270.00 | 4 063.00 | | 4 270.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |